2021年山东省济南兴济中学决算说明

一、学校基本情况：

山东省济南兴济中学：单位性质：公益一类事业单位；单位地址：济南市槐荫区经六路756号；法人代表：李红梅。

二、学校人员情况：

年初编制人数：65人；年末编制人数：68人

年初在职教职工：65人；年末在职教职工：68人

年初离休人员：0人；年末离休人员：0人。

年初退休人员：56人；年末退休人员：59人。增加3人,退休去世0人。

年初遗属人员：0人；年末遗属人员：0人。遗属去世0人

年初义务教育学生人数1049人； 末学生人数：1029人，减少20人

年初安保人数：4人；年末安保人数：4人

年初临时工人数： 4人  ；年末临时工人数：0人。

三、我校为初中普通教育学校，现有24教学班。

四、学校固定资产情况

年初固定资产：21492200.98元、固定资产增加：280032.76元

固定资产减少：0元、年末固定资产合计：21772233.74元

年初固定资产累计折旧：4874012.46元、固定资产累计折旧增加：708506.63元

固定资产累计折旧减少：0元、年末固定资产累计折旧合计：期末5582519.09元

五、 学校收支情况：

2021年末结转结余为186371.49元

全年总收入：23293896.87元、全年总支出：23361770.11元。

2022年末结转结余为118498.25元

（一）、收入情况:

全年总收入：23293896.87元

其中： 

1、 财政统发统缴工资收入：13875926.88元

2、 一般公共预算财政拨款实际收入：8012092.99元

3、 其他收入：1405877元（教育局拨款含校长职级104517元）

以上收入包括：

一般公共预算财政拨款收入：21888019.87元

生均公用经费（每生每年1100元）：1153800元（预算数1153900）

随班就读（每生每年4000元*5）：20000元（预算数）

随班就读公用经费：60000元 （8*5+4*5）*1000元/月（预算数）

低特孤：0元  （财政平台数）

义务教育作业本费：31164.08元 （预算数31500）

班补及德育团队：259200元（预算数）

在职取暖费：174000元（财政平台数）

考核奖：2993495.65元

年终奖：288745.27元（财政平台数）

过渡工资：1760.34元

额外工作绩效：230953.2元（预算数）

在职文明奖：0元（财政平台数）

离退文明奖：587115元（财政平台数）

工会经费：171200元（预算数）

福利费：（每人每月1元）：800元（预算数）

教师办公费：46100元（预算46100元）

退休活动费：（每人每年80元）：4300元（预算数4300）

遗属生活补助：0元（预算数）

托儿费：8085元（预算数13900）

离退休查体：35000元（预算数54000）

离退休福利：70200元（预算数70200）

退休一次性补贴：425400元（财政平台数）

离退休取暖费：152500元（预算数）

抚恤金及丧葬费：0元（财政平台数）

单位发放离退休补贴等：911117.35元（财政平台数）

在职工资应发：9942624.05元（财政平台数）

单位负担社会保险：2426802.19元（财政平台数）

单位负担三小险：291900元（财政平台数）.

单位负担公积金：1366557.74元（财政平台数）

教学楼维修工程款：235200元（预算数1200000）

其他收入(教育局拨款)：1405877元（含校长职级）

学前教育（2050201）：165840元

其中：20年外聘教师绩效考核奖165840元

初中教育（2050202）：49920元

其中：改善办学条件课桌椅经费49920元

其他普通教育支出（2050299）：1178117元

其中：外聘教师工资：917700元、免学生装：33000元、校长职级（2050299）：104517元、21年非在编教师绩效奖金122900元

区级城附（2050999）：12000元

其中：学考奖励12000元   

结算款：0元（财政补）

（二）支出情况

全年总支出：23361770.11元

其中

（1） 人员经费：20354136.87元

工资福利支出18079715.44元

基本工资: 3799159.7元（岗位工资2178541.9元+薪级工资                   1620617.8元）

津贴补贴: 1746600.35元（统发工资津补贴1313400.35元+班补及德育团队259200元+在职取暖费174000元）

奖金（考核奖）: 2993495.65元

绩效工资: 5453439.47元 (统发基础性工资1969821+统发奖励工

资458975元+校长职级104517元+额外工作绩效230953.2元+年终

奖288745.27元+基础绩效奖2400428元)

单位负担养老金：1220601.88元

职业年金：460624.4元

单位负担医疗保险金：745575.91元

其他社会保障缴费:291900元

单位负担公积金：1366557.74元

其他工资福利支出: 1760.34元(过渡工资1760.34元)

对个人和家庭的补助2274421.43元

退休费：2076132.35元（退休一次性补贴425400元+离退休补贴911117.35元+退休取暖费152500元+离退文明奖587115元）

抚恤金及丧葬费：0元

生活补助：105200元（遗属生活补助0元+离退休查体35000元+离退休福利70200元

助学金：84164.08元（随班就读20000元+低特孤0元+免作业本费31164.08元+免学生装33000元）

奖励金（独子费）：840元

其他对个人和家庭的补助： 托儿费8085元，其他（过渡工资）0元

（2）商品和服务支出：3007633.24元

包括： 办公费：420226.83元

印刷费：220294.3元

手续费：0元

水费：50951.35元

电费：144304.47元

邮电费：0元

物业管理：15615元

维修费：119609.8元

租赁费：0元

培训费：57800.12元

劳务费：1310348.61元

工会经费：171200元

其他交通费：0元

办公设备购置费：253380元

图书购置费：8702.76元

房屋建筑物大型修缮：235200元          

六 、其他普通教育、其他教育费附加等使用情况

其他普通教育支出（2050299）：1849717元

其中：列劳务费1040600元 （外聘教师工资：1040600元）

列办公费671600元 （生均经费：635600元，随班就读：36000元）

列绩效工资104517元（校长职级：104517元）

列助学金33000元（免学生装：33000元）

其他教育支出（2059999）：12000元  

其中：列办公费12000元 （学考奖励12000元）

其他教育费附加安排的支出（2050999）：235200元

其中：列房屋建筑物大型修缮235200元

七  、学校年末结余或结转情况：

2022年学校完成了日常经费使用。

2022年年末结转结余186371.49元。2022年收支差为-67873.24元，

2022年年末结转结余为118498.25元。