关于槐荫区2022年财政预算调整方案

的报告

—2022年12月19日在区十九届人大常委会第九次会议上

 区财政局局长  李  君

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，按照区级年度预算执行情况和上级核拨我区新增债券额度，受区人民政府委托，我向本次会议报告槐荫区2022年财政预算调整方案，请予审议。

一、区级财政收支预算调整方案

今年以来，受新冠疫情国内多点散发、留抵退税、减税降费等超预期因素影响，我区财政经济运行面临着复杂严峻的形势，一般公共预算收入增速出现下滑，刚性支出有增无减，财政收支矛盾异常突出。对此，我们严格落实区十九届人大一次会议及其常委会各项决议，着力挖掘收入增收潜力，加强资金资源统筹，严控一般性支出，筹措财力保障疫情防控和重点民生事业等资金需要。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，编制如下调整方案：

（一）区级一般公共预算收支调整方案

1.一般公共预算总收入调减87,150万元。其中：区级一般公共预算收入调减137,560万元，主要是受疫情冲击以及留抵退税政策等因素影响，一般公共预算收入出现下降；一般性转移支付收入增加59,594万元，主要是上级对减税降费政策给予一次性补助等；调用预算稳定调节基金及调入资金调减10,060万元，主要是调入资金减少；地方政府一般再融资债券收入增加616万元；上年结转资金增加260万元。

2.一般公共预算总支出调减87,150万元，主要是一般公共预算收入全年预计完成数低于年初预期数。其中：区级一般公共预算支出调减74,485万元；转移性支出调减12,665万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1.政府性基金预算总收入调减355,411万元。其中：上级补助收入调减435,701万元，主要受房地产市场低迷、疫情冲击等导致土地收入预期下降；地方政府专项债券转贷收入调增80,100万元，为2022年新增地方政府专项债券转贷收入；调入资金增加190万元。

2.政府性基金预算总支出调减355,411万元。其中：当年政府性基金支出调减368,800万元，主要是因为土地收入下降，调减相应支出;结转下年支出增加13,335万元；上解上级支出增加54万元。

（三）国有资本经营预算调整方案

    根据2022年纳入国有资本经营预算编报范围企业实际利润上缴情况，我区国有资本经营预算调整如下：

    1、国有资本经营预算总收入调减282万元。其中：当年收入调减360万元，主要受国有企业上缴利润减少影响；上级补助收入调增78万元。

    2、国有资本经营预算总支出调减282万元。其中：当年支出调减506万元；按规定调入一般公共预算资金调减107万元；结转下年支出调增331万元。

    二、地方政府债券使用情况

2022年我区新增专项债券80,100万元，主要用于：

1、济南市槐荫人民医院急诊综合楼建设项目20,000万元；

2、槐荫区应急储备方舱隔离点31,000万元；

3、槐荫区农村人居环境整治提升项目7,000万元；

4、济南市腊山河污水综合治理工程15,400万元；

5、吉邦综合养老服务中心5,300万元；

6、济南市腊山河西路（经十路至青岛路段）污水干管抢修工程1,400万元。

2022年债务限额为407,432万元，其中：一般债务限额72,132万元，专项债务限额335,300万元。2022年债务余额为391,624万元，其中：地方政府一般债务余额56,324万元，专项债务余额335,300万元，未突破上级下达的债务限额。

    请区人大常委会审查批准。

2022年区级预算调整方案附表.xlsx